2022-02-10 12:15:47 来源:期货日报
昨日,据国家发改委官方微信公众号消息,针对近期铁矿石价格出现异动的情况,近日国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局联合约谈有关铁矿石资讯企业,要求提供发布信息的事实来源,提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误,不得编造发布虚假价格信息,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格。
国家发改委、市场监管总局高度关注铁矿石价格变化,将进一步研究采取有效措施,保障铁矿石市场价格平稳运行;同时加强市场监管,对于捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为,露头就打,严厉惩处。
1月28日,据国家发改委官方微信公众号消息,近期,铁矿石市场价格大幅上涨,期间多次出现异常波动。有关方面分析认为,当前铁矿石市场供需总体稳定,国内库存处于多年高位,近期价格过快上涨,存在炒作成分。国家发改委高度关注铁矿石市场价格变化,将会同有关部门深入调查,加强监管,严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为,研究进一步采取有力有效措施,切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
“严厉的措辞让铁矿石的做多氛围遭遇了沉重打击。当前国内的钢厂还处于采暖季环保限产,高炉开工率数据没有验证铁矿石需求的大幅启动,国外的大型矿山也没有明确的减产计划,叠加中国港口铁矿石库存依旧处于历史较高位,因此铁矿石价格上涨过高后,风险急速增加。”海证期货研究所副所长石头说。
记者了解到,昨日,铁矿石期货回调明显,领跌商品市场,现货市场挺价意愿明显回落,各主要矿种跌幅均较为明显。铁矿石自去年11月底以来的反弹暂告结束,主因需求端的驱动出现扭转。日均铁水产量在去年年底一度跌破200万吨,而后持续回升,至节前已回升至接近220万吨,累计增幅近10%,这是此前矿价上行的主要驱动。
方正中期期货铁矿石研究员梁海宽告诉记者,春节期间唐山地区高炉产能利用率由增转降,1月28日—2月6日,唐山地区共计检修高炉19座,影响日均铁水产量6.64万吨。2月7日下午秦皇岛地区钢厂接到临时限产加严通知。在原有的限产基础上,区域内钢厂烧结机全停,预计停产4天。8日下午山东、山西、河南三省43家钢厂高炉产能利用率为75.31%,日均生铁产量33万吨,预计未来三天内区域内将有11家钢厂的的烧结、高炉生产有所调整,调整期间影响日均铁水产量4.56万吨/日。预计2—3月唐山高炉产能利用率均值将维持在50%下方。随着北方限产的逐步开启,铁水产量将阶段性见顶,铁矿日耗将阶段性回落。限产的开启一定程度上影响了钢厂节后对铁矿的补库预期,近两日港口现货日均成交量持续低迷,钢厂近期将以消耗厂内库存为主。钢厂利润空间将有所修复,产业链利润再度从矿端向成材端传导,铁矿价格短期承压。
据中信建投期货楚新莉介绍,目前,河北地区国产矿市场持稳运行,交投冷清,承德多数矿选企业仍无复产复工迹象,仅少数矿山维持生产,在当前供需双弱局面下,仍维持前期价格;钢厂仍以消耗库存为主,有补库需求,当前市场资源较少,价格暂无调整;邯郸、邢台地区节后复工第一周,当地多数钢厂在库存较足和持续的限产的情况下,用量不高,采货积极性较差,加之节后各地区价格较乱,钢企观望情绪较浓,多数仍处于停采状态。
昨日铁矿石期货大跌,现货交投冷清,值得注意的是,铁矿石看跌期权集体大涨,以铁矿石2205合约为标的的期权合约中,行权价在440元/吨的看跌期权盘中最高价1.2元,前结算价0.1元,较前结算价翻了11倍;行权价在450元/吨的看跌期权盘中最高价1.3元,前结算价0.1元,较前结算价翻了12倍;行权价在460元/吨的看跌期权盘中最高价1.4元,前结算价0.1元,较前结算价翻了13倍;行权价在480元/吨的看跌期权盘中最高价1.7元,前结算价0.1元,较前结算价翻了16倍;行权价在470元/吨的看跌期权盘中最高价1.3元,前结算价0.1元,较前结算价翻了12倍;行权价在490元/吨的看跌期权盘中最高价2.0元,前结算价0.2元,较前结算价翻了9倍;行权价在500元/吨的看跌期权盘中最高价2.1元,前结算价0.3元,较前结算价翻了6倍;行权价在510元/吨的看跌期权盘中最高价8元,前结算价0.4元,较前结算价翻了19倍;行权价在520元/吨的看跌期权盘中最高价2.5元,前结算价0.5元,较前结算价翻了4倍。
梁海宽告诉记者,昨日铁矿石期货价格下跌,看跌期权价格明显上涨。
“行权价在510元/吨的看跌期权前一交易日持仓2389手,一手盈利760元,盘中最大浮盈有1815640元。不过目前盘面减仓92手,假设全部在最高点8元平仓,那么仅落袋69920元,但事实上,从实际交易情况来看,并没有全部在最高点平仓,实际盈利一般。”楚新莉说。
梁海宽认为,随着需求的阶段性走弱铁矿价格将面临短期承压,可尝试单边卖出轻度实值看涨期权收取权利金。预计本轮下行将较为流畅且调整幅度将较大,当前处于低位隐含波动率有再度走强的可能,期权上也可尝试构建买入跨式组合做多波动率。
“目前铁矿石的虚值看跌期权普遍价格较低,在市场预期转换的时间节点上,买入铁矿石看跌期权的盈亏比和胜率较为明显,因此昨日出现了铁矿石看跌期权价格大幅上涨,后期不排除进一步上涨的可能性。”石头说。
(文章来源:期货日报)
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