罕见！高毅和景林美股持仓曝光 竟然“同步”加减仓这些标的

继景林资产披露了其去年四季度末的美股持仓情况后，近日高毅资产的美股持仓也得以曝光。

美国证监会网站披露的13F持仓数据显示，截至2021年四季度末，高毅资产在美股市场持有10家公司股票，持股市值为1.61亿美元(约合人民币10.2亿元)。值得注意的是，高毅资产去年四季度的诸多调仓动作与景林资产不谋而合。

具体来看，高毅资产和景林资产去年四季度都加仓了小鹏汽车，与此同时，两大私募巨头还同步清仓新东方和好未来两只教育股。

高毅、景林“组团”加仓新能源车

近日，高毅资产在美国证监会网站披露了其去年底的持仓情况。数据显示，高毅资产在美股市场持有10家公司股票，总持股市值为1.61亿美元(约合人民币10.2亿元)。

其中，高毅资产美股持仓中的第一大重仓股是拼多多，持有87.12万股，相较去年三季度末减持了15.2万股；第二大重仓股则是中通快递，持有153.47万股，持股市值达4331万美元，相较去年三季度末增持了23.12万股；第三大重仓股是贝壳，持有128.69万股，持股市值为2589.3万美元，较去年三季度末大举增持了124.04万股。

值得注意的是，高毅资产去年四季度加仓了新能源车板块，这一举动与国内另一私募巨头景林资产不谋而合。

数据显示，去年四季度高毅资产增持了小鹏汽车18.29万股，持股数增至33万股，持股市值为1660.9万美元，同时新进理想汽车，截至该季度末高毅资产持有12万股，持股市值为385.2万美元。而同期，景林资产也加仓了小鹏汽车。数据显示，截至去年底，景林资产持有小鹏汽车21.8万股，持有特斯拉1.4万股，相比于去年三季度末分别加仓8万股和1.4万股。

新能源备受私募青睐

包括景林资产和高毅资产在内，诸多私募对于新能源板块依旧兴趣盎然。

景林资产认为，以智能手机行业作为参考，行业渗透率超过20%之后，渗透率提升加速，进入爆发期。预计2025年左右全球新能源汽车渗透率超过20%(中国和欧洲市场会更快)，未来十年，新能源汽车行业将会是一个复合增速超30%的行业，具有巨大的成长空间。

雅策投资基金经理刁硕也认为，新能源赛道是一个能够不断超预期的赛道，可以看得更加长远，而且这一赛道正在发生积极变化，将持续涌现估值合理、成长性和确定性较高的投资机会。“在过去的三年时间里，新能源车的实际渗透率每年都在超预期。目前，行业发展已进入非线性加速增长的阶段，具有‘传染性’。因此，后续行业的渗透率将无法用传统方法来估计，有望持续超预期，增速将保持在较高位置。”

沪上一家知名私募创始人透露：“春节前公司将仓位降至五成以下，但是经过一段时间的市场调整后，我现在是越跌越买，买的主要方向是新能源。经过下跌后，新能源板块中的一些细分领域估值已经相对合理，而且市场的关注点今年大概率依旧落在高成长的方向上，毕竟很难再找到像新能源这么高增速的行业了。”

高毅景林同步清仓教育股

从减仓动作来看，高毅资产和景林资产去年四季度竟不约而同清仓了教育板块。

数据显示，去年三季度末，高毅资产持有好未来16.7万股、新东方12万股，不过截至去年底高毅资产已清仓了这两只标的。景林资产亦是如此，景林资产去年三季度末持有新东方859万股、好未来106万股、高途22万股，到去年底时，其美股持仓中已经不见上述三只教育标的的身影。

其实在去年三季度，高毅资产就已经开始大举减持教育股。数据显示，截至二季度末，高毅持有好未来76.3万股，但三季度末仅剩16.7万股，减持比例接近80%。同期，高毅资产还减持了新东方4.3万股，可见其对教育行业的谨慎态度。

“政策变化对于教育行业来说无疑是巨大冲击，后续哪些教育机构能够顺利实现转型还需要观察，因此市场短期会对这个板块相对谨慎。”一位私募研究员表示。

（文章来源：上海证券报）

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