2022-03-15 20:35:39 来源：财联社
外围市场的持续下跌，引发了市场对美股持仓基金的担忧。
3月15日，一则“高瓴资本因亏损超300亿美元被清算”的传闻挑动市场神经。有接近高瓴的相关人士对《科创板日报》记者表示，该消息是谣言，看看13F数据就清楚了。
根据美国证监会(SEC)网站，截至2021年四季度末，高瓴美股持仓总市值达64.7亿美元，折合人民币约411.3亿元。前十大重仓股依次为：百济神州、昂跑(ON HOLDING)、传奇生物(Legend Biotech)、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车。基金管理人为HHLR Advisors。
面对这波大跌，鼎钜股权投资基金执行董事肖全永在接受《科创板日报》记者采访时表示，高瓴的资金来源，有一波是美元基金。
“他们是国际投资者。通常来说，大资金是重质，趋向价值投资。在长期看好未来趋势的理念，不会着急赎回。”
十大重仓股中，5家为一级市场进入
面对“高瓴资本因亏损超300亿美元被清算”的传言，《科创板日报》记者发现，高瓴10大重仓股中，有5家是一级市场进入的，分别是百济神州、On昂跑、天境生物、京东和爱奇艺。
这其中，百济神州已经给高瓴带来丰厚回报，2016年美股IPO后，2018年又港股上市，募集金额达70.85亿港元。2021年12月，这家医药公司登陆科创板，成为首家“A+H+N”三地上市药企。
京东的投资，也是让高瓴背后的创始人一战成名。从3亿美元，飙涨至667.89亿美元，12年翻了220倍多！
鲸平台专家、鼎钜股权投资基金执行董事肖全永告诉《科创板日报》记者，如果是一级投资的话，赴美上市是件很高兴的事，投资人乐见其成。
“外围股市给予中概股较高的估值，资本通过IPO退出，投资回报可观。但如果是二级市场介入的话，上市后估值已经被炒作，这对于价值投资者来说，是谨慎的，也是不参与的。”
另有投资人对《科创板日报》记者表示，在一级市场上，创投机构进入的成本会低很多。“现在下跌，最多就是少赚一些罢了。”
在高瓴十大重仓股、五五开的背景下，传奇生物、DoorDash、赛富时、SEA、理想汽车成为关注的焦点。其中，传奇生物和理想汽车又为中概股。
13F文件显示，13F文件显示，高瓴在 2021年Q3 大幅买入并增持传奇生物的基础上，2021年Q4 高瓴又增持了 75 万股(增仓幅度为 6.78%)，
值得一提的是，传奇生物拆分于港股金斯瑞生物科技的细胞疗法业务，于2020年登陆纳斯达克。2021年5月，LGN Holdings Limited(高瓴资本)以5亿美元总代价，获得传奇生物的股份和认股权证。
保守估算，高瓴入股传奇生物的成本或在33美元。但有接近高瓴的人士对记者表示，高瓴后来做的金斯瑞那笔交易，传奇生物成本是28美元，到现在都是小赚的。
3月15日，记者看到，传奇生物的最新股价为31.02美元。
至于理想汽车，基金管理人HHLR Advisors在2021年Q4大幅加持至500.73万股，持有市值达1.6亿美元，使得理想汽车首次进入高瓴美股持仓的十大重仓股行列。
但对于新能源汽车的投资，《科创板日报》记者发现，HHLR Advisors曾多次增减持蔚来汽车。3月15日，记者看到，在蔚来汽车的主要股东中，HHLR Advisors也不再出现。
鼎钜股权投资基金执行董事肖全永认为，新能源汽车在美股的估值不低，作为价值投资者，不会跟风参与。
3-5年封闭期，景林、高毅资产或有安全垫
除了高瓴的美股持仓备受关注以外，高毅、景林资产在美股也有持仓。
13F文件显示，高毅资产Q4在美股持有股票总市值为1.61亿美元，约合人民币10.2亿元；而景林则有24.8亿美元的持仓规模，约168.64亿元。
从调仓动作来看，景林资产的美股持仓中，中概股占半壁江山。具体来看，景林资产共持有约22只中概股，市值约占总持仓市值的五成。
网易、贝壳、中通快递、拼多多、京东和BOSS直聘均是前十大股东。这其中网易的持仓市值为2.8亿美元，对应持股数为277.3万股。贝壳紧随其后，持有1.92亿美元市值，股数为967.8万股。
中通快递、拼多多、京东和BOSS直聘则分别持有1.8亿美元、1.57亿美元、8866万美元和7203.6万美元的市值。
而观察景林Q4的调仓，最大特点是对多家中美互联网公司进行了增持。同样，高毅美股持仓的第一大重仓股是，也是拼多多，持有87.12万股；此外，中通快递、贝壳也被高毅看上，并持有。
与此同时，高毅Q4也加仓了新能源汽车，增持小鹏汽车18.29万股，持股数增至33万股；新进理想汽车，持股数为12万股，市值为385.2万美元。
对于景林、高毅的这波操作，鼎钜股权投资基金执行董事肖全永认为，景林和高毅军属于大基金，在投资协议中，一般会签署3-5年的投资封闭期。
“这相当于给了基金管理人一个安全垫。即便投资者知道外围市场大跌，也不可能赎回，因为有操作封闭期。但一些小私募基金，资金有优先级和劣后级，以及止损线的要求。一旦触发止损线，就会斩仓，形成多杀多的局面。”肖全永表示道。
截至目前，肖全永称，百亿私募中，已有28家私募触发止损线。
另一方面，对于景林、高毅押注互联网公司，肖全永认为，一些老牌的投资标的，其运营模式在市场中已得到验证。“大跌中，或有投资机会。”但肖全永同时也表示，这波下跌并不是几天就会结束，俄乌局势问题，美国加息进程都是影响因素。
鲸平台专家、财经博主罗攀在接受《科创板日报》记者采访时也认为，下跌中，中概股已出现投资价值。“此次下跌，并非企业原因，而是政策因素。未来，专业机构斩仓可能性较小，相信总体上会往利好方向上走。”
（文章来源：财联社）
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