环球今热点：锂电池是新的石油？马斯克强势喊话！大火基金两个半月涨超50% 风还能吹多久？

新能源“风继续吹”。

14日，风投基金Craft Ventures普通合伙人大卫·萨克斯(David Sacks)在推特上写道：“如果今年还能证明什么的话，那就是没有能源的独立，就没有安全(可言)”。特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克在该条推文下回复称，“绝对的。锂电池就是新的石油。”

(图源：twitter)

【资料图】

7月份，首批跟踪中证上海环交所碳中和指数ETF发行，截至发稿，除了招商基金尚未披露产品公告外，7只产品的合计规模为152.37亿元，成为基金发行清淡背景下的一抹亮色。强者恒强，“碳中和”与“新能源”依旧是近年来A股不褪色的投资大主题。

“类似的配方，相同的味道”，早在上海环交所碳中和指数出炉之前，就有类似的指数——中证内地低碳经济主题指数发布于2011年，该指数历史长期业绩表现良好，自基日以来，累计收益率高达204.58%，领先同期上证指数180个百分点。有多只ETF跟踪该指数，华夏中证内地低碳经济主题ETF(简称“碳中和ETF”，代码159790)即为其中翘楚。

截至发稿，碳中和ETF(159790)份额约为34亿份，且近一年日均成交额2.17亿，4月27日以来涨幅超五成，并在7月7日盘中创下今年新高的1.064元，是众多已上市碳中和主题ETF中规模最大、流动性最好的一只。

碳中和ETF逆势吸金百亿元

7月4日，8只首批碳中和ETF首日开卖，合计募集规模超40亿元。截至发稿，除了招商基金外，7只产品的合计规模为152.37亿元。

此次8只碳中和ETF跟踪的都是中证上海环交所碳中和指数，主要以“深度低碳”和“高碳减排”两大方向为股票池。深度低碳指的是业务聚焦清洁能源与储能、绿色交通、减碳等领域；高碳减排则包括固碳技术、火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等方向，并在其中筛选100家优质上市企业，颇为吸睛，在弱势行情、基金发行清淡的背景下，大有重现科创板基金与双创ETF发行的盛况。

其实，这批“碳中和ETF”并非全市场“首发”，早在数年前就有多家基金公司加大绿色投资的布局，在基金名称中含有“绿色”、“环保”、“ESG”、“低碳”等主题的产品数量也在不断增加。如碳中和ETF(159790)跟踪的是中证内地低碳经济主题指数，该指数从沪深A股中挑选日均总市值较高的50只低碳经济主题公司股票组成样本股，以反映低碳经济类公司股票的整体走势。

该指数于2011年1月21日发布，历史长期业绩表现良好。自基日以来，累计收益率高达204.58%，领先同期上证指数180个百分点，同时大幅领先市场主流宽基指数。数据显示，截至发稿，碳中和ETF(159790)份额约为31.8亿份，且近一年日均成交额2.17亿，是众多相关基金中规模最大、流动性最好的一只，2021年年报统计持有人超11万人。

本周，碳中和ETF(159790)走势先抑后扬，7月14日涨超2%，成交逐步放大，连续两天都超过2亿元。

(图：十大权重股对比)

类似的配方，相同的味道。对比两个指数可看出存在相当比例的重合，如均分布于光伏设备、电池、电力等板块，主题特征鲜明，同时覆盖了低碳经济主题相关的主要业务板块，权重股方面，如宁德时代与隆基绿能均为前两大权重股，TCL中环、恩捷股份以及长江电力等处于十大权重股之列；除此以外，“SEEE碳中和”的成分股是100只，“内地低碳指数”的成分股是50只，后者的十大重仓股权重更高。

珠玉在前，有“内地低碳指数”以及碳中和ETF(159790)等相关基金的良好业绩做铺垫，市场对首批环交所8只碳中和ETF也抱有极大期待，业内人士表示，伴随政策端对碳中和的持续加码，无论是对新兴能源领域的扶持，还是传统高耗产业的转型，抑或是碳排放权在不同行业主体之间的传递和让渡，都会让碳中和多层次产业链下的主题投资机遇不断涌现。而这其中，伴随着我国发电方式的演变，绿电的成长性机会和火电的周期性机会成为市场的焦点。

“碳中和”投资机遇涌动

“双碳”是近年来频登头条热词，也是A股火爆已久的投资大主题。2020年，中国提出“双碳”目标：中国承诺力争2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和。天风证券指出，当前，我国碳排放仍居世界首位，碳中和或将成为我国产业政策的长期主线。

从碳排放结构来看，我国碳排放量占比居前的为电力/热力(53.1%)、工业(28%)、交通运输(9.2%)及建筑(3.4%)行业，因此四部门脱碳减排对精准高效实现碳中和目标具有重要意义。而国际能源署(IEA)发布《中国能源体系碳中和路线图》报告中系统探讨了中国能源体系实现碳中和的路径，指出中国在2030年前实现碳达峰是可行的，而2060年实现碳中和要求中国能源体系快速而深度转型，特别是在电气化、CCUS、低碳氢及氢基燃料、可持续生物能源等4个领域大幅加速创新和技术进步。

“碳中和”是未来全球大势所趋，赛道确定性较强，存在较高的增长潜力。有业内人士认为，伴随政策端对碳中和的持续加码，无论是对新兴能源领域的扶持，还是传统高耗产业的转型，抑或是碳排放权在不同行业主体之间的传递和让渡，都会让碳中和多层次产业链下的主题投资机遇不断涌现。

能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥表示，分析表明，到2050年面向中国碳中和的直接投资可达140万亿元，碳中和相关的投资将在今后30至40年内为经济增长提供可观的投资推动力。

华西证券指出，在推进碳达峰、碳中和的过程中，碳减排的主要动力来自于能源转型，增加清洁能源使用与减少化石能源消耗需要双措并举。其中清洁电力与交通运输两大领域尤为重要，蕴含重要投资机会。

其中清洁能源方面，未来清洁电力仍将保持快速增长。根据《“十四五”可再生能源发展规划》的可再生能源发电目标，2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

而交通运输方面，华西证券认为，在加速电动化的政策驱动下，我国新能源汽车销量也进入了爆发式增长期。2022年前5个月，我国新能源汽车零售销量达到171万辆，同比增长118%，因此新能源汽车的火爆使得对动力电池的需求大增。

华夏基金表示，站在长周期角度看，新能源长期空间依然很大，汽车电动化的过程刚刚开始，未来将进入加速电动化的阶段。光伏平价时代也将到来，在一次能源角度看，光伏发电占比提升空间依然很大。虽然新能源短期部分个股涨势过热，但站在中长期维度看，行业仍具备较大的投资机会。

（文章来源：券商中国）

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