时讯：险资8月调研反映了什么？延续消费成长与基建布局思路 区域性银行关注变淡

据财联社记者统计，今年8月以来保险公司及保险资管公司共计调研了122家上市公司，容百科技、迈瑞医疗、涪陵榨菜、杰瑞股份等为最受关注的个股。

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与上两个月相比，区域性银行受险资的关注度明显受冷，只有江阴银行、苏农银行和张家港行获得险资调研。业内人士指出，险资8月调研延续了消费成长与基建结合的稳健思路，调研的成长赛道公司是以新技术为代表的产业链方向，更关注新能源方向中游的电气设备制造，关注低估值的公司。

8月以来共计调研122家上市公司

据财联社记者统计，今年8月以来保险公司及保险资管公司共计调研了122家上市公司。

具体来看，最受保险机构关注的十大个股分别为容百科技、迈瑞医疗、涪陵榨菜、杰瑞股份、宏发股份、温氏股份、甘源食品、横店东磁、晶瑞电材、正海磁材；涉及特种化工、医疗保健设备、食品、金属非金属、石油天然气设备与服务等行业。

华安证券首席投顾郑虹对财联社记者表示，险资调研的思路依然延续了不久前披露的险资二季度调仓思路，即消费与成长、基建相结合的稳健思路，反映了对今年下半年采取相对谨慎的投资策略。

郑虹还表示，险资8月调研的成长赛道的公司是以新技术为代表的产业链方向，新能源方向在减少，更关注新能源方向中游的电气设备制造，且这些公司在基本处于估值低位，存在估值修复的可能。

据郑虹预计，下半年大方向仍然以稳中求进为主，基建和必选消费仍然受到机构的重视，平衡配置预计会贯穿到年底。

区域性银行关注度趋冷

据统计，今年8月以来保险公司及保险资管公司共计调研了3家区域性银行，包括江阴银行、苏农银行、张家港行，分别收到了7家、1家、1家保险公司及保险资管公司的调研。

与前两个月相比，险资8月对区域性银行的调研较为冷淡。据统计，6月和7月保险公司和保险资管公司分别调研了7家和12家区域性银行，数量呈现明显下滑。此外，6月最受关注的常熟银行，受到了11家险资机构的调研。

一位银行业分析师对财联社记者表示，区域性银行的行情正在分化，主要源于各地经济发展的节奏不太一样。对于区域性银行的走势，后续更应关注地方中小银行的资产质量变化。

后续可关注电力产业链、农业及半导体等

从8月调研的情况来看，半导体产品受到险资关注，中来股份、扬杰科技、富信科技、宝明科技分别受到了10家、10家、4家和1家保险公司及保险资管公司的调研。

从股价走势来看，中来股份、扬杰科技、富信科技、宝明科技调研期间的区间涨跌幅分别为2.91%、2.07%、17.88%和22%。

谈及半导体行业，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对财联社记者表示，国产替代与产业链自主可控是政策发力的重点方向，行业处于“高景气”发展阶段，国家政策大力支持，建议关注。

陈雳还表示，市场层面，近期估值较高的题材板块出现一定回落，当前处于中报密集披露期，具备业绩支撑、估值偏低的方向表现较好。总体来看，当前经济仍处于复苏阶段，同时流动性相对充裕，预计市场仍将震荡偏强，关注估值合理、板块处于低位的方向。

陈雳还建议，可以关注电力产业链。近期国内部分地区“缺电”严重，叠加光伏组件设备降价，绿电建设有望加速；消费电子行业。9月进入消费电子传统旺季，同时下半年多款机型迎来发布，行业有望出现一定回暖；农业板块。我国作为用粮大国，牢牢守住保障国家粮食安全是重点，同时全球自然灾害频发下，保障粮食“自给自足”是关键。

（文章来源：财联社）

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